證券代碼：605499 證券簡稱：東鵬飲料 公告編號 2023-044
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東鵬飲料（集團）股份有限公司
關(guān)于 2023 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司
募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，東鵬飲料（集團）股份有限公司
（以下簡稱“公司”或“東鵬飲料”）董事會對 2023 年半年度募集資金存放與使
用情況的專項報告說明如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021 年 4 月 30 日簽發(fā)的證監(jiān)發(fā)行字[2021]
東鵬飲料(集團)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)于 2021 年 5 月向社會公眾
發(fā)行人民幣普通股 40,010,000 股，每股發(fā)行價格為人民幣 46.27 元，募集資金
總額為 1,851,262,700.00 元?？鄢l(fā)行費用人民幣 119,335,941.45 元后，實際
募集資金凈額為人民幣 1,731,926,758.55 元(以下簡稱“募集資金”)，上述資
金于 2021 年 5 月 21 日到位，業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)予
以驗證并出具普華永道中天驗字(2021)第 0529 號驗資報告。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司 2023 年半年度使用募集資金人民幣
金余額人民幣 21,460.59 萬元；尚未使用的募集資金存放專項賬戶余額為人民幣
續(xù)費凈額人民幣 1,348.31 萬元及注銷賬戶轉(zhuǎn)出的余額 3.10 萬元。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，本公司根據(jù)實際情況，制定了《東鵬飲料(集
團)股份有限公司募集資金管理辦法》。根據(jù)該制度，本公司對募集資金實行專戶
存儲，截至 2023 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集資金存放專項賬戶余額為人
民幣 22,805.80 萬元，使用情況匯總?cè)缦拢?/p>
單位：人民幣萬元
明細 金額
加：存款利息收入扣除銀行手續(xù)費凈額 1,348.31
減：投資項目累計使用 (151,732.09)
減：注銷賬戶轉(zhuǎn)出的金額 (3.10)
截至 2023 年 06 月 30 日，尚未使用的募集資金存放專項賬戶的余額如下：
單位：人民幣萬元
公司名 對應(yīng)募集資 募集資金專戶 存款 募集資金初
賬號 余額 備注
稱 金投資項目 開戶行 方式 始存入金額
廣東東
招商銀行股份
鵬飲料 華南生產(chǎn)基 已銷
有限公司深圳 755943027410509 46,907.67 - 注1
有限公 地建設(shè)項目 戶
中央商務(wù)支行
司
重慶東
鵬維他 重慶西彭生 招商銀行股份
已銷
命飲料 產(chǎn)基地建設(shè) 有限公司深圳 123911981010955 33,996.10 - 注2
戶
有限公 項目 中央商務(wù)支行
司
南寧東
南寧生產(chǎn)基 中國建設(shè)銀行
鵬食品 活期
地二期建設(shè) 股份有限公司 44250100002500002810 15,000.00 3,859.57
飲料有 存款
項目 深圳東門支行
限公司
東鵬飲
料(集 營銷網(wǎng)絡(luò)升 中國建設(shè)銀行
已銷
團)股 級及品牌推 股份有限公司 44250100002500002805 37,091.07 - 注3
戶
份有限 廣項目 深圳東門支行
公司
東鵬飲
料(集 集團信息化 中國建設(shè)銀行
活期
團)股 升級建設(shè)項 股份有限公司 44250100002500002806 5,309.18 1,926.48
存款
份有限 目 深圳東門支行
公司
深圳鵬
智瑞數(shù)
字營銷
有限公
司(原 鵬訊云商信 中國建設(shè)銀行
已銷
用名 息化升級建 股份有限公司 44250100002500002809 2,212.04 - 注4
戶
“深圳 設(shè)項目 深圳東門支行
市鵬訊
云商科
技有限
公司”)
廣東東
中國建設(shè)銀行
鵬飲料 研發(fā)中心建 活期
股份有限公司 44250100002500002807 3,147.00 2,173.82
有限公 設(shè)項目 存款
深圳東門支行
司
東鵬飲
料(集 招商銀行股份
總部大樓建 活期
團)股 有限公司深圳 755919631410966 20,640.35 14,845.93 注5
設(shè)項目 存款
份有限 中央商務(wù)支行
公司
廣東東
補充流動資 中國建設(shè)銀行
鵬飲料 已銷
金及償還銀 股份有限公司 44250100002500002808 8,889.27 - 注6
有限公 戶
行借款項目 深圳東門支行
司
合計 173,192.68 22,805.80
注 1：截至 2023 年 6 月 30 日止，該募集資金專項賬戶資金已使用完畢，并于 2023 年
注 2：截至 2023 年 6 月 30 日止，該募集資金專項賬戶資金已使用完畢，并于 2022 年
注 3：截至 2023 年 6 月 30 日止，該募集資金專項賬戶資金已使用完畢，并于 2022 年
注 4：截至 2023 年 6 月 30 日止，該募集資金專項賬戶資金已使用完畢，并于 2023 年
注 5：截至 2023 年 6 月 30 日止，該募集資金專項賬戶余額包括本公司于該賬戶下存入
的對公智能通知存款共計人民幣 14,845.93 萬元，該等存款方式屬于活期存款，超出計息標
準的部分自動按照通知存款的利率計息，沒有支取限制，不影響募集資金的使用。
注 6：截至 2023 年 6 月 30 日止，該募集資金專項賬戶資金已使用完畢，并于 2021 年
深圳市鵬訊云商科技有限公司、南寧東鵬食品飲料有限公司、重慶東鵬維他命飲
料有限公司與保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責任公司以及募集資金專戶開戶銀行
招商銀行股份有限公司深圳中央商務(wù)支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳東門
支行分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議與《上海證券交易所上市
公司募集資金管理規(guī)定》中規(guī)定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不
存在重大差異。
三、截至 2023 年 6 月 30 日募集資金的實際使用情況
用情況對照表》。
截至 2021 年 5 月 31 日止，本公司使用自有資金支付除承銷費外的其他發(fā)行
費用及增值稅人民幣 8,894,512.40 元，以自籌資金預先投入募投項目的自籌資金
人民幣 778,981,167.59 元，合計人民幣 787,875,679.99 元。以自籌資金預先投入
募集資金投資項目情況報告業(yè)經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)鑒
證，并出具了普華永道中天特審字(2021)第 2775 號的鑒證報告。
本公司于 2021 年 6 月 28 日召開了第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)
事會第六次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自
籌資金及已支付發(fā)行費用的議案》，同意公司合計使用募集資金人民幣 78,787.57
萬元置換預先投入的自籌資金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成置換金額
截至 2023 年 6 月 30 日止，華南生產(chǎn)基地建設(shè)項目、重慶西彭生產(chǎn)基地建設(shè)
項目、營銷網(wǎng)絡(luò)升級及品牌推廣項目、鵬訊云商信息化升級建設(shè)項目、補充流動
資金及償還銀行借款項目的募集資金專項賬戶資金已使用完畢，剩余資金 3.10 萬
元已轉(zhuǎn)出并辦理了銷戶，其余募投項目對應(yīng)的募集資金尚在投入過程中，不存在
募集資金節(jié)余的情況。
本公司于 2023 年 4 月 21 日召開第二屆董事會第二十次會議，第二屆監(jiān)事
會第十九次會議以及 2023 年 5 月 19 日召開的 2022 年年度股東大會，分別審議
通過了《關(guān)于 2023 年度使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，本公司獨立董
事、監(jiān)事會分別發(fā)表了明確的同意意見，同意公司在保證資金安全和不影響募集
資金投資項目建設(shè)的前提下，擬使用不超過 50,000 萬元人民幣的閑置募集資金
進行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起至 2023 年年度股東大會召
開之日止，投資產(chǎn)品期限不長于上述授權(quán)使用期限，且不超過 12 個月，在上述
使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，符合本公司和全體股東的利益，
保薦人已發(fā)表核查意見。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在以閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及投
資相關(guān)產(chǎn)品的情況。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集資金余額共計人民幣
目。
四、變更募投項目的資金使用情況
本公司募投項目于本年度未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況。募
集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
特此公告。
東鵬飲料（集團）股份有限公司董事會
附表 1：
募集資金使用情況對照表
單位：萬元
募集資金總額 173,192.68 2023 年 1-6 月投入募集資金總額(注 1) 21,15.31
變更用途的募集資金總額 不適用
已累計投入募集資金總額 151,732.10
變更用途的募集資金總額比例 不適用
截至期末累
已變更項 調(diào)整 截至期末承 截至期末 本期實 項目可行
截至期末累 計投入金額 項目達到預 是否達
目，含部 募集資金承 后投 諾投入金額 本期投入金 投入進度 現(xiàn)的效 性是否發(fā)
承諾投資項目 計投入金額 與承諾投入 定可使用狀 到預計
分變更 諾投資總額 資總 (1) 額 （%）(4) 益 生重大變
(2) 金額的差額 態(tài)日期 效益
（如有） 額 (注 2) ＝(2)/(1) (注 3) 化
(3)＝(2)-(1)
華南生產(chǎn)基地建設(shè) 未作 于 2022 年 9 不適用
不適用 46,907.67 46,907.67 - 47,114.68 207.01 100.00 不適用 否
項目 調(diào)整 月完成投資 (注 4)
重慶西彭生產(chǎn)基地 未作 于 2022 年 8 不適用
不適用 33,996.10 33,996.10 - 34,164.38 168.28 100.00 不適用 否
建設(shè)項目 調(diào)整 月完成投資 (注 4)
建設(shè)中，預
南寧生產(chǎn)基地二期 未作 不適用
不適用 15,000.00 15,000.00 96.79 11,265.53 -3,734.47 75.10 計于 2024 年 不適用 否
建設(shè)項目 調(diào)整 (注 5)
營銷網(wǎng)絡(luò)升級及品 未作 于 2022 年 3 不適用
不適用 37,091.07 37,091.07 - 37,157.87 66.80 100.00 不適用 否
牌推廣項目 調(diào)整 月完成投資 (注 6)
建設(shè)中，預
集團信息化升級建 未作 不適用
不適用 5,309.18 5,309.18 699.20 3,477.06 -1,832.12 65.49 計于 2024 年 不適用 否
設(shè)項目 調(diào)整 (注 7)
鵬訊云商信息化升 未作 于 2023 年 4 不適用
不適用 2,212.04 2,212.04 218.62 2,220.17 8.13 100.00 不適用 否
級建設(shè)項目 調(diào)整 月完成投資 (注 7)
建設(shè)中，預
未作 不適用
研發(fā)中心建設(shè)項目 不適用 3,147.00 3,147.00 368.00 1,049.46 -2,097.54 33.35 計于 2024 年 不適用 否
調(diào)整 (注 8)
建設(shè)中，預
未作 不適用
總部大樓建設(shè)項目 不適用 20,640.35 20,640.35 732.70 6,393.67 -14,246.68 30.98 計于 2025 年 不適用 否
調(diào)整 (注 9)
補充流動資金及償 未作
不適用 8,889.27 8,889.27 - 8,889.27 - 100.00 不適用 不適用 不適用 否
還銀行借款 調(diào)整
合計 — 173,192.68 — 173,192.68 2,115.31 151,732.09 -21,460.59
未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
本公司于 2021 年 6 月 28 日召開了第二屆董事會第六次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議，分別審議通
過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用的議案》，同意本公司合計
募集資金投資項目先期投入及置換情況 使 用 募 集 資 金 人 民 幣 787,875,679.99 元 置 換 預 先 投 入 的 自 籌 資 金 ， 其 中 使 用 募 集 資 金 人 民 幣
付的發(fā)行費用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已完成置換金額 787,875,679.99 元。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 本年度不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
本公司于 2023 年 4 月 21 日召開第二屆董事會第二十次會議，第二屆監(jiān)事會第十九次會議以及 2023
年 5 月 19 日召開的 2022 年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于 2023 年度使用閑置募集資金進行現(xiàn)
金管理的議案》
，本公司獨立董事、監(jiān)事會分別發(fā)表了明確的同意意見，同意公司在保證資金安全和不影
響募集資金投資項目建設(shè)的前提下，擬使用不超過 50,000 萬元人民幣的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
使用期限自股東大會審議通過之日起至 2023 年年度股東大會召開之日止，投資產(chǎn)品期限不長于上述授
權(quán)使用期限，且不超過 12 個月，在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，符合本公司和
全體股東的利益，保薦人已發(fā)表核查意見。
截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司不存在以閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 本年度不存在以超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。
截至 2023 年 6 月 30 日止，華南生產(chǎn)基地建設(shè)項目、重慶西彭生產(chǎn)基地建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)升級及品牌
募集資金結(jié)余的金額及形成原因 推廣項目、補充流動資金及償還銀行借款項目的募集資金專項賬戶資金已使用完畢，剩余資金 3.10 萬元
已轉(zhuǎn)出并辦理了銷戶，其余募投項目對應(yīng)的募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金節(jié)余的情況。
募集資金其他使用情況 本公司不存在募集資金使用的其他情況。
注 1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”，本年度無置換先期投入金額。
注 2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。
注 3：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
注 4：截至 2023 年 6 月 30 日止，華南生產(chǎn)基地建設(shè)項目、重慶西彭生產(chǎn)基地建設(shè)項目的主體建筑工程及生產(chǎn)設(shè)備陸續(xù)完工并投入使用。根據(jù)本公司
的《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露的項目經(jīng)濟效益，該等項目的承諾效益為項目所得稅后靜態(tài)投資回收期及所得稅后內(nèi)部收益率，該等項目已投
產(chǎn)但未達產(chǎn)，因此暫未能核算其實際效益。
注 5：截至 2023 年 6 月 30 日止，南寧生產(chǎn)基地二期建設(shè)項目的部分主體建筑工程及部分生產(chǎn)設(shè)備陸續(xù)完工并投入使用，剩余工程持續(xù)投入建設(shè)中。
根據(jù)本公司的《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中披露的項目經(jīng)濟效益，該等項目的承諾效益為項目所得稅后靜態(tài)投資回收期及所得稅后內(nèi)部收益率，該
等項目尚處于持續(xù)投入建設(shè)階段并未完全投入使用，因此暫未能核算其實際效益。
注 6：截至 2023 年 6 月 30 日止，本項目已完成投入。本項目用于完善營銷網(wǎng)絡(luò)和渠道建設(shè)，為營銷人員提供穩(wěn)定的辦公環(huán)境以提升其服務(wù)質(zhì)量，加
強渠道建設(shè)并加大產(chǎn)品推廣力度，進一步提高品牌影響力。因項目并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中無承諾效益，因此本次募
集資金存放與實際使用情況專項報告未核算其項目實際收益。
注 7：截至 2023 年 6 月 30 日止，本項目完成投入，專項賬戶資金已使用完畢。因項目并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中
無承諾效益，因此本次募集資金存放與實際使用情況專項報告未核算其項目實際收益。
注 8：截至 2023 年 6 月 30 日止，本項目還在持續(xù)投入建設(shè)中。本項目擬以公司現(xiàn)有的研發(fā)管理中心為基礎(chǔ)，在華南生產(chǎn)基地通過整合資源的方式組
建軟硬件水平高、研發(fā)環(huán)境規(guī)范的研發(fā)中心，研究、儲備關(guān)于飲料行業(yè)的新材料、新工藝、新產(chǎn)品配方等方面的技術(shù)，持續(xù)提升公司的研發(fā)能力。因項目
并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中無承諾效益，因此本次募集資金存放與實際使用情況專項報告未核算其項目實際收益。
注 9：截至 2023 年 6 月 30 日止，本項目還在持續(xù)投入建設(shè)中。本項目擬投資新建總部大樓，擴大公司辦公面積，改善員工辦公環(huán)境，提高管理效率，
提升企業(yè)形象，滿足公司快速發(fā)展的需求。因項目并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，《首次公開發(fā)行股票招股說明書》中無承諾效益，因此本次募集資金存放與實
際使用情況專項報告未核算其項目實際收益。
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